Fundo de Renda FixaSOCOPA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO

SOCOPA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO

R$ 1246.700329726.750270199999932(0.005443985544557371)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início25/09/2017
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ28152799000150

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
62285390000140

Gestor

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA
62285390000140

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL31856383.29
1.1.1DISPONIBILIDADES5737.12
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS5737.12
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5737.12
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ702339.36
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS702339.36
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA702339.36
1.1.2.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO702339.36
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31146166.71
1.1.3.1LIVRES31146166.71
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA31146166.71
1.1.3.1.1.1LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31146166.71
1.1.4OUTROS CRÉDITOS901.2
1.1.4.2NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES901.2
1.1.4.2.3DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES901.2
1.1.5OUTROS VALORES E BENS1238.9
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS1238.9
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS1238.9
1.2COMPENSAÇÃO31588926.15
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31146166.71
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31146166.71
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS31146166.71
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES3321
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3321
1.2.2.1.1PRÓPRIOS3321
1.2.4CONTROLE439438.44
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS439438.44
1.2.4.1.1EMISSÕES235221.41
1.2.4.1.2RESGATES204217.03
1TOTAL GERAL DO ATIVO63445309.44
2.1EXIGÍVEL4460.92
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES4460.92
2.1.3.2FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS112.66
2.1.3.2.1IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER112.66
2.1.3.2.1.2IMPOSTO DE RENDA112.66
2.1.3.4DIVERSAS4348.26
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1498.9
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1498.9
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2849.36
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2849.36
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO31088031.44
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO31088031.44
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL31088031.44
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO31587165.65
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS1829576.91
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS29757588.74
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-499134.21
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS852473.19
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS852473.19
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41353.86
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41353.86
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA41353.86
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS785873.3
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA751797.63
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA30202.59
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3873.08
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3873.08
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25246.03
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25246.03
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-88582.26
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-88582.26
2.4.1.1DESPESAS DE CAPTAÇÃO-0.01
2.4.1.1.1DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS-0.01
2.4.1.1.1.1CARTEIRA PRÓPRIA-0.01
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-41148.5
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-2646.46
2.4.1.4.10TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO-38502.04
2.4.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO-38502.04
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-23089.81
2.4.1.5.2DESPESAS DE PUBLICAÇÕES-231.88
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-8925.11
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-13627.62
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-13627.62
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-305.2
2.4.1.6OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-24343.94
2.4.1.6.1OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-24343.94
2.5COMPENSAÇÃO31588926.15
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31146166.71
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31146166.71
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES3321
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS3321
2.5.4CONTROLE439438.44
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE439438.44
2.5.4.1.1EMISSÕES235221.41
2.5.4.1.2RESGATES204217.03
2TOTAL GERAL DO PASSIVO63445309.44

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas